Quelle est la limite de stop loss pour le risque de marché ?
En règle générale, un stop-loss doit être placé pour limiter le capital total à risque àinférieur à 2 % du solde du compte d'un trader, et de préférence inférieur à 1 %. Il convient de noter que les traders doivent prendre en compte leur stratégie pour pouvoir passer un ordre stop-loss approprié. »
Un ordre stop-loss estun ordre d'achat/vente passé pour limiter les pertes lorsqu'il existe une crainte que les prix puissent évoluer à l'encontre de la transaction. Par exemple, si un titre est acheté à 100 ₹ et que la perte doit être limitée à 95 ₹, un ordre peut être passé pour vendre le titre dès que son prix atteint 95 ₹.
Le stop loss à 7%s'applique à tout achat d'actions à tout niveau. Si vous avez acheté une action à 45 et que le point d'achat était à 43, vous souhaitez calculer la règle de vente de 7 % à partir de votre prix d'achat.
La règle stop-loss de 6 % est une autre stratégie de gestion des risques utilisée dans le trading. Ça impliquedéfinir votre ordre stop-loss à un niveau où, si la transaction évolue contre vous, vous ne perdrez qu'un maximum de 6 % de votre capital de négociation total sur cette transaction particulière.
Un trader actif peut utiliser un niveau de 5 %, alors qu'un investisseur à long terme pourrait choisir 15 % ou plus. Une autre chose à garder à l’esprit est qu’une fois que vous avez atteint votre prix stop, votre ordre stop devient un ordre au marché. Ainsi, le prix auquel vous vendez peut être très différent du prix stop.
Un ordre limité est une transaction qui est déclenchée si un prix du marché est atteint, mais qui ne se déclenche pas complètement tant que le prix limite n'est pas atteint. Un ordre stop est déclenché lorsque le prix stop-loss est atteint, bien que la transaction puisse s'exécuter en dessous de ce prix stop-loss.
Exemple d'ordre stop-limite :
Vous passez un ordre stop-limit pour vendre 100 actions avec un prix stop de 87,50 $ et un prix limite de 87,50 $.. Si une exécution a lieu à 87,50 $ ou moins, votre ordre sera déclenché et deviendra un ordre limité de vente à 87,50 $ ou plus.
Le meilleur pourcentage de stop-loss suiveur à utiliser est de 15 % ou 20 %. Si vous utilisez unstratégie de dynamique pureune stratégie stop loss peut vous aider à éviter complètement les krachs boursiers, et même à vous rapporter un petit profit pendant que le marché perd 50 %
Calculer le Stop LossUtiliser la méthode du pourcentage
De plus, disons que vous possédez des actions négociées à 50 ₹ par action. En conséquence, votre stop loss serait fixé à 45 ₹ – 5 ₹ sous la valeur marchande actuelle de l'action (50 ₹ x 10 % = 5 ₹).
La règle du risque de 1 % concernecontrôler l’ampleur des pertes et les limiter à une fraction du compte. Mais cela nécessite de déterminer un point de sortie (l'emplacement du stop loss), avant la transaction, et également d'établir la taille de position appropriée de sorte que si le stop loss est atteint, seulement 1 % du compte est perdu.
Qu'est-ce qu'une provision stop-loss de 5 000 $ ?
Cela indiquele montant exact au-dessus duquel la compagnie d'assurance prendrait en charge le paiement intégral des frais médicaux. Par exemple, dans une police avec une provision stop-loss de 4 000 $, l'assuré n'a plus besoin de payer son pourcentage de coassurance dès qu'il a payé 4 000 $ de dépenses personnelles.
Juste pour être sûr que nous sommes tous sur la même longueur d'onde,déplacer un stop vers le point d'équilibre se produit lorsque votre stop loss est au même niveau que votre point d'entrée. Le but est d’avoir un risque zéro : si le prix revenait et vous empêchait de sortir, vous ne perdriez pas d’argent. Il n’y a rien de mal à atteindre le seuil de rentabilité.
Utiliser la règle des 2 % avec un ordre stop loss
Supposons qu'un trader dispose d'un compte de trading de 50 000 $ et souhaite négocier avec Apple, Inc. (AAPL). En utilisant la règle des 2%,le trader peut risquer 1 000 $ de capital (50 000 $ x 0,02 %). Si AAPL se négocie à 170 $ et que le trader souhaite utiliser un stop loss de 15 $, il peut acheter 67 actions (1 000 $ / 15 $).
Bien qu'il n'existe pas de moyen général de structurer vos ordres stop loss et take profit, la plupart des traders essaient d'avoir unRapport risque/récompense de 1:2. Par exemple, si vous êtes prêt à risquer 1 % de votre investissem*nt, vous pouvez alors viser un profit de 2 % par transaction.
Désavantages. Le principal inconvénient de l’utilisation du stop loss est queil peut être activé par des fluctuations à court terme du cours des actions. N'oubliez pas que le point clé du choix d'un stop loss est qu'il doit permettre au titre de fluctuer au jour le jour tout en évitant autant que possible le risque de baisse.
Il existe certaines lacunes sur le marché qui conduisent à l'échec du stop-loss dans certaines situations. Par exemple, sur les marchés à faible liquidité, il peut être difficile d'exécuter à nouveau un ordre stop-loss au prix souhaité, ce qui entraîne à nouveau une perte.
Les traders professionnels utilisent généralement des ordres stop-loss pour gérer efficacement leur risque. Ils peuvent définir des niveaux de stop-loss en fonction d'un pourcentage de la position, ou en fonction de niveaux de support clés ou de divers indicateurs.
L'essentiel
Les ordres stop-loss et stop-limit peuvent offrir différents types de protection aux investisseurs longs et courts.Les ordres stop-loss garantissent l'exécution, tandis que les ordres stop-limit garantissent le prix.
Utilisez un ordre stop lorsque vous êtes plus soucieux de sortir de la transaction et que vous n'êtes pas aussi préoccupé par le prix.. Un ordre stop-limit garantit généralement que vous obtenez le prix que vous avez fixé, mais il ne garantit pas que votre transaction se déroulera.
Prenons l'exemple d'un investisseur qui détient une position longue sur 100 actions XYZ et qui a saisi un ordre stop-vente avec un prix stop de 50 $ et un prix stop limite de 48,50 $.. Si les actions de XYZ chutent jusqu'au prix stop de 50 $, les 100 actions de XYZ seront vendues à condition qu'un prix minimum de 48,50 $ puisse être obtenu.
Un stop-limit est-il un take profit ?
Les deux sont considérés comme des outils de trading d’assurance. Dans le pire des cas, un stop-loss peut éviter des pertes excessives lorsque l'inattendu se produit, tandis queun ordre de prise de bénéfices protège un trader contre un ralentissem*nt qui a déjà atteint son objectif de prix.
Par exemple, un trader peut acheter une action et passer un ordre stop-loss avec un stop 10 % inférieur au prix d'achat de l'action. Si le cours de l'action chute à ce niveau de 10 %, l'ordre stop-loss est déclenché et l'action sera vendue au meilleur prix disponible.
Non, les stop loss ne fonctionnent pas toujours. Bien qu’ils parviennent à éviter de grosses pertes dans des conditions normales de marché, ils ne sont en aucun cas à l’épreuve des balles. Voici quelques exemples de cas dans lesquels la définition d'un stop loss n'aidera pas du tout, notamment les blocages de marché, une liquidité extrêmement faible et lorsque le marché s'écarte contre vous.
Initialement, les ordres stop-loss sont utilisés pour limiter les pertes potentielles liées à la transaction. Par exemple, un trader de forex peut saisir un ordre d'achat de l'EUR/USD à 1,1500, ainsi qu'un ordre stop-loss placé à 1,1485. Cela limite le risque de perte du trader sur la transaction à 15 pips.
La règle des 3-30 en bourse suggère que le prix d'une action a tendance à évoluer par cycles, les 3 premiers jours suivant un événement majeur montrant souvent le changement de prix le plus important. Ensuite, il y a généralement une période d'environ 30 jours pendant laquelle le prix de l'action se stabilise ou se corrige avant de potentiellement démarrer un nouveau cycle.
